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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 078.00 | 3 078.00 | 50 000.00 | 53 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 143.00 | 10 558.00 | 7 584.00 | 18 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 922.00 | 13 637.00 | 367 284.00 | 380 922.00 |
BP En cours de production de services | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 046.00 | | 477 046.00 | 477 046.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 761.00 | | 630 761.00 | 630 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 683.00 | 13 637.00 | 998 046.00 | 1 011 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DH Report à nouveau | 256 187.00 | | | 256 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
DL TOTAL (I) | 472 155.00 | | | 472 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 890.00 | | | 525 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 046.00 | | | 998 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 690.00 | | | 525 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 167.00 | | 1 469 167.00 | 1 469 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 167.00 | | 1 469 167.00 | 1 469 167.00 |
FM Production stockée | | | 37 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 848.00 | | | 1 509 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 305.00 | | | 1 434 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 711.00 | | | 385 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 747.00 | 3 423.00 | 5 533.00 | 15 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 460.00 | 201.00 | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 2 963.00 | 5 332.00 | 12 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 932.00 | 513 232.00 | 9 700.00 | 522 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 891.00 | 525 891.00 | | 525 891.00 |