| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 079.00 | 3 079.00 | 50 000.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 922.00 | 16 828.00 | 10 095.00 | 26 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 701.00 | 19 906.00 | 369 795.00 | 389 701.00 |
BP En cours de production de services | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 734.00 | | 310 734.00 | 310 734.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 362 437.00 | | 362 437.00 | 362 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 069.00 | | 735 069.00 | 735 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 770.00 | 19 906.00 | 1 104 863.00 | 1 124 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DH Report à nouveau | 411 984.00 | 387 117.00 | | 411 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 213.00 | 124 867.00 | | 208 213.00 |
DL TOTAL (I) | 760 622.00 | 652 409.00 | | 760 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 115 050.00 | | 65 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 188.00 | 151 700.00 | | 173 188.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 319.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 167.00 | 173 645.00 | | 104 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 241.00 | 441 715.00 | | 344 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 863.00 | 1 094 124.00 | | 1 104 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 241.00 | 441 715.00 | | 344 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 337.00 | | 1 823 337.00 | 1 823 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 337.00 | | 1 823 337.00 | 1 823 337.00 |
FM Production stockée | | | 17 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -4.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 106.00 | 41 677.00 | | 69 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 245.00 | 1 561 441.00 | | 1 850 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 033.00 | 1 436 574.00 | | 1 642 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 213.00 | 124 867.00 | | 208 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 423.00 | | 5 486.00 | 385 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 389 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 26 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 079.00 | | | 353 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | | 5 486.00 | 22 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 4 806.00 | | 15 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 4 806.00 | | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 894.00 | 324 194.00 | 9 700.00 | 333 894.00 |
VW T.V.A. | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 241.00 | 344 241.00 | | 344 241.00 |