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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 079.00 | 3 079.00 | 50 000.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 13 578.00 | 6 640.00 | 20 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 997.00 | 16 657.00 | 366 340.00 | 382 997.00 |
BP En cours de production de services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 777.00 | | 280 777.00 | 280 777.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 307.00 | | 406 307.00 | 406 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 304.00 | 16 657.00 | 772 647.00 | 789 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DH Report à nouveau | 281 730.00 | 256 187.00 | | 281 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 583.00 | 75 543.00 | | 49 583.00 |
DL TOTAL (I) | 471 739.00 | 472 155.00 | | 471 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 379.00 | 172 266.00 | | 147 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 930.00 | 225 036.00 | | 122 930.00 |
EA Autres dettes | | 6 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | 129 238.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 909.00 | 532 597.00 | | 300 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 647.00 | 1 004 752.00 | | 772 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 909.00 | 532 597.00 | | 300 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 495.00 | 47 698.00 | 1 390 193.00 | 1 342 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 495.00 | 47 698.00 | 1 390 193.00 | 1 342 495.00 |
FM Production stockée | | | -35 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | -197.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | 3.00 | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 3.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 398.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 399.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | -396.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 35 911.00 | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 522.00 | 1 509 849.00 | | 1 359 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 939.00 | 1 434 306.00 | | 1 309 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 583.00 | 75 543.00 | | 49 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 922.00 | | 2 075.00 | 380 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 079.00 | | | 353 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | | 2 075.00 | 18 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 3 019.00 | | 13 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 3 019.00 | | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 777.00 | 280 777.00 | | 280 777.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 084.00 | 317 384.00 | 9 700.00 | 327 084.00 |
VW T.V.A. | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 909.00 | 300 909.00 | | 300 909.00 |