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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 079.00 | 3 079.00 | 50 000.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 644.00 | 12 022.00 | 10 622.00 | 22 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 423.00 | 15 101.00 | 370 322.00 | 385 423.00 |
BP En cours de production de services | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 021.00 | | 253 021.00 | 253 021.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 413 162.00 | | 413 162.00 | 413 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 802.00 | | 723 802.00 | 723 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 225.00 | 15 101.00 | 1 094 124.00 | 1 109 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DH Report à nouveau | 387 117.00 | 340 846.00 | | 387 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 867.00 | 96 271.00 | | 124 867.00 |
DL TOTAL (I) | 652 409.00 | 577 542.00 | | 652 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 89 297.00 | | 115 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 700.00 | 130 096.00 | | 151 700.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 6 500.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 645.00 | 73 847.00 | | 173 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 715.00 | 299 741.00 | | 441 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 124.00 | 877 283.00 | | 1 094 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 715.00 | 299 741.00 | | 441 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 602.00 | | 1 551 602.00 | 1 551 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 602.00 | | 1 551 602.00 | 1 551 602.00 |
FM Production stockée | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 2 116.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 677.00 | 30 556.00 | | 41 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 441.00 | 1 319 436.00 | | 1 561 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 574.00 | 1 223 165.00 | | 1 436 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 867.00 | 96 271.00 | | 124 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 397.00 | | 4 534.00 | 393 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 385 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 22 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 079.00 | | | 353 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | | 4 534.00 | 30 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 376.00 | 4 233.00 | 12 508.00 | 23 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 4 233.00 | 12 508.00 | 20 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
VB T. V. A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 051.00 | 278 351.00 | 9 700.00 | 288 051.00 |
VW T.V.A. | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 715.00 | 441 715.00 | | 441 715.00 |