| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 079.00 | 3 079.00 | 50 000.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 20 298.00 | 10 321.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 397.00 | 23 376.00 | 370 021.00 | 393 397.00 |
BP En cours de production de services | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 006.00 | | 506 006.00 | 506 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 403.00 | 23 376.00 | 876 027.00 | 899 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
DH Report à nouveau | 340 846.00 | 291 314.00 | | 340 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 271.00 | 99 532.00 | | 96 271.00 |
DL TOTAL (I) | 577 542.00 | 531 271.00 | | 577 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 122 932.00 | | 94 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 096.00 | 143 153.00 | | 130 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 847.00 | 42 465.00 | | 73 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 484.00 | 308 550.00 | | 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 027.00 | 839 821.00 | | 876 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 484.00 | 308 550.00 | | 298 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 027.00 | | 1 303 027.00 | 1 303 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 027.00 | | 1 303 027.00 | 1 303 027.00 |
FM Production stockée | | | 13 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | -1.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | 31 018.00 | | 30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 436.00 | 1 428 015.00 | | 1 319 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 165.00 | 1 328 483.00 | | 1 223 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 271.00 | 99 532.00 | | 96 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 171.00 | | 4 226.00 | 389 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 079.00 | | | 353 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | 4 226.00 | 26 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 3 626.00 | | 19 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 3 626.00 | | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 255 156.00 | 255 156.00 | | 255 156.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 394.00 | 271 694.00 | 9 700.00 | 281 394.00 |
VW T.V.A. | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |