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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 188 367.00 | 1 306 633.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 73 344.00 | 2 662.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 522.00 | 286 711.00 | 1 312 811.00 | 1 599 522.00 |
BT Marchandises | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 219.00 | 286 711.00 | 1 470 508.00 | 1 757 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
CU Autres participations | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 853.00 | 211 367.00 | | 225 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | 14 486.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 318 529.00 | 313 853.00 | | 318 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 841.00 | 920 489.00 | | 803 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 802.00 | 276 428.00 | | 269 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 37 181.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | 34 949.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 83.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 979.00 | 1 269 130.00 | | 1 151 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 508.00 | 1 582 983.00 | | 1 470 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 718.00 | 482 110.00 | | 480 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | 20 900.00 | | 14 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 607.00 | | 915.00 | 1 598 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 915.00 | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 954.00 | 9 390.00 | | 88 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | 9 390.00 | | 63 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 520.00 | 95 847.00 | | 92 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 520.00 | 95 847.00 | | 92 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 520.00 | 95 847.00 | | 92 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 020.00 | 115 761.00 | 501 239.00 | 787 020.00 |
VI Groupe et associés | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 379.00 | 479 120.00 | 501 239.00 | 1 150 379.00 |