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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 256 942.00 | 1 238 058.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 75 738.00 | 268.00 | 76 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 212.00 | 357 680.00 | 1 242 532.00 | 1 600 212.00 |
BT Marchandises | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 771.00 | 357 680.00 | 1 391 091.00 | 1 748 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 529.00 | 225 852.00 | | 230 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 4 676.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 325 189.00 | 318 529.00 | | 325 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 562.00 | 803 841.00 | | 686 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 350.00 | 269 802.00 | | 284 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 074.00 | 39 979.00 | | 50 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 37 673.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 681.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 901.00 | 1 151 979.00 | | 1 065 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 091.00 | 1 470 508.00 | | 1 391 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 102.00 | 480 718.00 | | 514 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 522.00 | | 850.00 | 1 599 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 600 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 850.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 344.00 | 2 394.00 | | 98 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 344.00 | 2 394.00 | | 73 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 367.00 | 68 575.00 | | 188 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 367.00 | 68 575.00 | | 188 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 367.00 | 68 575.00 | | 188 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 260.00 | 119 460.00 | 517 258.00 | 671 260.00 |
VI Groupe et associés | 284 351.00 | 284 351.00 | | 284 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 902.00 | 514 102.00 | 517 258.00 | 1 065 902.00 |