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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 296 942.00 | 1 198 058.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 75 839.00 | 167.00 | 76 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 512.00 | 397 781.00 | 1 202 731.00 | 1 600 512.00 |
BT Marchandises | 106 363.00 | 572.00 | 105 790.00 | 106 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 989.00 | 572.00 | 133 417.00 | 133 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 501.00 | 398 353.00 | 1 336 148.00 | 1 734 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 237 189.00 | 230 529.00 | | 237 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | 6 660.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 330 047.00 | 325 189.00 | | 330 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 206.00 | 686 562.00 | | 574 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 188.00 | 284 350.00 | | 336 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 074.00 | | 50 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 39 986.00 | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 4 927.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 101.00 | 1 065 901.00 | | 1 006 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 148.00 | 1 391 091.00 | | 1 336 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 212.00 | | 300.00 | 1 600 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 300.00 | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 738.00 | 101.00 | | 100 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 738.00 | 101.00 | | 75 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 942.00 | 40 000.00 | | 256 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 942.00 | 40 572.00 | | 256 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 942.00 | 40 572.00 | | 256 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 899.00 | 122 955.00 | 438 943.00 | 561 899.00 |
VI Groupe et associés | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 126.00 | 542.00 | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 101.00 | 567 158.00 | 438 943.00 | 1 006 101.00 |