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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 833.00 | 667.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 317 052.00 | 1 177 948.00 | 1 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 627.00 | 76 245.00 | 3 382.00 | 79 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 533.00 | 419 130.00 | 1 187 403.00 | 1 606 533.00 |
BT Marchandises | 101 187.00 | 1 539.00 | 99 647.00 | 101 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 822.00 | 1 539.00 | 148 283.00 | 149 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 355.00 | 420 669.00 | 1 335 686.00 | 1 756 355.00 |
CU Autres participations | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 272 297.00 | 257 361.00 | | 272 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 641.00 | 14 936.00 | | 27 641.00 |
DL TOTAL (I) | 387 938.00 | 360 297.00 | | 387 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 269.00 | 470 213.00 | | 411 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 473.00 | 416 243.00 | | 421 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 55 433.00 | | 56 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 46 786.00 | | 58 884.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 748.00 | 988 800.00 | | 947 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 686.00 | 1 349 097.00 | | 1 335 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 241.00 | 586 080.00 | | 599 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 926.00 | | 3 607.00 | 1 602 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 500.00 | | | 1 496 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 070.00 | | 3 557.00 | 76 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 50.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 346.00 | 732.00 | | 101 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 500.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | 232.00 | | 76 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 052.00 | | | 317 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 591.00 | | | 318 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 591.00 | | | 318 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 873.00 | 62 367.00 | 256 981.00 | 410 873.00 |
VI Groupe et associés | 421 473.00 | 421 473.00 | | 421 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 629.00 | 36 087.00 | 542.00 | 36 629.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 748.00 | 599 241.00 | 256 981.00 | 947 748.00 |