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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 1 937.00 | 761.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 074.00 | 46 111.00 | 127 962.00 | 174 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 569.00 | 48 049.00 | 1 024 520.00 | 1 072 569.00 |
BT Marchandises | 124 201.00 | 2 998.00 | 121 203.00 | 124 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 675.00 | 2 998.00 | 165 677.00 | 168 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 244.00 | 51 047.00 | 1 190 197.00 | 1 241 244.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 370.00 | 161 344.00 | | 250 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 522.00 | 89 026.00 | | 77 522.00 |
DL TOTAL (I) | 415 892.00 | 338 370.00 | | 415 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 918.00 | 763 100.00 | | 667 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 360.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 361.00 | 79 390.00 | | 87 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 748.00 | 29 000.00 | | 16 748.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 305.00 | 874 048.00 | | 774 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 197.00 | 1 212 418.00 | | 1 190 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 890.00 | 207 735.00 | | 205 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 40.00 | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 443.00 | 17 655.00 | 50.00 | 30 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | 17 655.00 | 50.00 | 30 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 114.00 | 205 699.00 | 438 069.00 | 774 114.00 |