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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 3 733.00 | 314.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 914.00 | 133 374.00 | 43 540.00 | 176 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 258.00 | 137 107.00 | 940 151.00 | 1 077 258.00 |
BT Marchandises | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 004.00 | | 208 004.00 | 208 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 262.00 | 137 107.00 | 1 148 155.00 | 1 285 262.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 657 759.00 | 563 227.00 | | 657 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 963.00 | 94 532.00 | | 81 963.00 |
DL TOTAL (I) | 827 722.00 | 745 759.00 | | 827 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 948.00 | 302 009.00 | | 210 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 848.00 | 87 676.00 | | 85 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 696.00 | 21 257.00 | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 433.00 | 412 450.00 | | 320 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 155.00 | 1 158 209.00 | | 1 148 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 894.00 | 201 933.00 | | 202 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 050.00 | 18 158.00 | 100.00 | 119 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 050.00 | 18 158.00 | 100.00 | 119 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 948.00 | 93 409.00 | 117 539.00 | 210 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 058.00 | 26 898.00 | 160.00 | 27 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 241.00 | 202 702.00 | 117 539.00 | 320 241.00 |