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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 3 254.00 | 893.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 914.00 | 97 637.00 | 79 276.00 | 176 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 008.00 | 100 891.00 | 976 117.00 | 1 077 008.00 |
BT Marchandises | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 954.00 | 100 891.00 | 1 158 063.00 | 1 258 954.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 474 327.00 | 398 429.00 | | 474 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 900.00 | 75 897.00 | | 88 900.00 |
DL TOTAL (I) | 651 227.00 | 562 327.00 | | 651 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 995.00 | 478 213.00 | | 390 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 367.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | 106 861.00 | | 98 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | 13 985.00 | | 15 707.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 837.00 | 600 625.00 | | 506 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 063.00 | 1 162 951.00 | | 1 158 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 436.00 | 210 387.00 | | 205 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 262.00 | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 181.00 | 17 710.00 | | 83 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 181.00 | 17 710.00 | | 83 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 995.00 | 89 594.00 | 301 401.00 | 390 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 412.00 | 28 252.00 | 160.00 | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 645.00 | 205 244.00 | 301 401.00 | 506 645.00 |