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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 4 023.00 | 24.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 914.00 | 151 242.00 | 25 671.00 | 176 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 360.00 | 155 265.00 | 922 094.00 | 1 077 360.00 |
BT Marchandises | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 451.00 | 155 265.00 | 1 126 185.00 | 1 281 451.00 |
CU Autres participations | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 739 722.00 | 657 759.00 | | 739 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 102.00 | 81 963.00 | | 64 102.00 |
DL TOTAL (I) | 891 824.00 | 827 722.00 | | 891 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 801.00 | 210 948.00 | | 117 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 1 317.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 85 848.00 | | 88 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | 21 696.00 | | 25 152.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 432.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 362.00 | 320 433.00 | | 234 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 185.00 | 1 148 155.00 | | 1 126 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 944.00 | 202 894.00 | | 211 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 107.00 | 18 158.00 | | 137 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | 18 158.00 | | 137 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 801.00 | 95 383.00 | 22 418.00 | 117 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 760.00 | 26 600.00 | 160.00 | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 171.00 | 211 753.00 | 22 418.00 | 234 171.00 |