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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 3 544.00 | 604.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 914.00 | 115 506.00 | 61 408.00 | 176 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 108.00 | 119 049.00 | 958 059.00 | 1 077 108.00 |
BT Marchandises | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 258.00 | 119 049.00 | 1 158 209.00 | 1 277 258.00 |
CU Autres participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 227.00 | 474 327.00 | | 563 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | 88 900.00 | | 94 532.00 |
DL TOTAL (I) | 745 759.00 | 651 227.00 | | 745 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 009.00 | 390 995.00 | | 302 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 676.00 | 98 607.00 | | 87 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 15 516.00 | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 450.00 | 506 646.00 | | 412 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 209.00 | 1 157 872.00 | | 1 158 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 933.00 | 205 436.00 | | 201 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 891.00 | 18 158.00 | | 100 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | 18 158.00 | | 100 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 009.00 | 91 492.00 | 210 517.00 | 302 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 357.00 | 21 197.00 | 160.00 | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 259.00 | 201 742.00 | 210 517.00 | 412 259.00 |