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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147.00 | 2 889.00 | 1 258.00 | 4 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 774.00 | 80 292.00 | 93 482.00 | 173 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 868.00 | 83 181.00 | 990 687.00 | 1 073 868.00 |
BT Marchandises | 135 965.00 | 743.00 | 135 223.00 | 135 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 007.00 | 743.00 | 172 264.00 | 173 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 875.00 | 83 923.00 | 1 162 951.00 | 1 246 875.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 429.00 | 327 892.00 | | 398 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 897.00 | 70 537.00 | | 75 897.00 |
DL TOTAL (I) | 562 327.00 | 486 429.00 | | 562 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 213.00 | 569 720.00 | | 478 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 414.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 861.00 | 145 656.00 | | 106 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | 18 755.00 | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 625.00 | 735 753.00 | | 600 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 951.00 | 1 222 182.00 | | 1 162 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 387.00 | 267 969.00 | | 210 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 42.00 | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 404.00 | 17 777.00 | | 65 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 404.00 | 17 776.00 | | 65 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 213.00 | 87 975.00 | 377 362.00 | 478 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 419.00 | 33 259.00 | 160.00 | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 433.00 | 210 196.00 | 377 362.00 | 600 433.00 |