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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 059 376.00 | | 4 059 376.00 | 4 059 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 2 543.00 | 2 052.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 919.00 | 34 638.00 | 80 281.00 | 114 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 794.00 | 37 181.00 | 4 174 612.00 | 4 211 794.00 |
BT Marchandises | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 585.00 | | 619 585.00 | 619 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 379.00 | 37 181.00 | 4 794 197.00 | 4 831 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 482 479.00 | 407 463.00 | | 482 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 75 015.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 898 418.00 | 867 479.00 | | 898 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 396.00 | 2 154 593.00 | | 2 071 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 954.00 | 421 246.00 | | 428 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 131 731.00 | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | 1 302 328.00 | 1 222 446.00 | | 1 302 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 780.00 | 3 930 016.00 | | 3 895 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 197.00 | 4 797 495.00 | | 4 794 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 761.00 | 1 907 182.00 | | 1 972 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 540.00 | 359.00 | 3 191 899.00 | 3 191 540.00 |
FG Production vendue services | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 524.00 | 359.00 | 3 230 883.00 | 3 230 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 002.00 | 21 460.00 | | 21 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 718.00 | 63 608.00 | | 66 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 3 303.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 303.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 3 303.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 17 770.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 918.00 | 3 380 854.00 | | 3 251 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 979.00 | 3 305 838.00 | | 3 220 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | 75 015.00 | | 30 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 070.00 | | 54 393.00 | 4 158 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 32 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 4 211 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 119 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 376.00 | | | 4 059 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | | 54 233.00 | 65 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 942.00 | | 160.00 | 32 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784.00 | 8 867.00 | 470.00 | 28 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 8 867.00 | 470.00 | 28 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 954.00 | 428 954.00 | | 428 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 396.00 | 148 377.00 | 626 203.00 | 2 071 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 282.00 | 1 291 282.00 | | 1 291 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VP Divers | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 780.00 | 1 972 761.00 | 626 203.00 | 3 895 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 070.00 | 14 321.00 | | 17 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 126.00 | 33 372.00 | | 24 126.00 |
ST Autres comptes | 80 189.00 | 88 858.00 | | 80 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 098.00 | 172 350.00 | | 167 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | 3 480.00 | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 758.00 | 12 869.00 | | 11 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 828.00 | 27 190.00 | | 28 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 447.00 | 341 499.00 | | 325 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 134.00 | 275 681.00 | | 269 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 463.00 | 298 060.00 | | 275 463.00 |