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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 059 376.00 | | 4 059 376.00 | 4 059 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 3 462.00 | 1 133.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 446.00 | 47 044.00 | 77 403.00 | 124 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 331.00 | 50 506.00 | 4 170 825.00 | 4 221 331.00 |
BT Marchandises | 376 827.00 | | 376 827.00 | 376 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 222.00 | | 466 222.00 | 466 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 553.00 | 50 506.00 | 4 637 047.00 | 4 687 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 513 418.00 | 482 479.00 | | 513 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 984.00 | 30 939.00 | | 84 984.00 |
DL TOTAL (I) | 983 402.00 | 898 418.00 | | 983 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 546.00 | 2 071 396.00 | | 1 932 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 746.00 | 428 954.00 | | 364 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | 93 101.00 | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 1 278 208.00 | 1 302 328.00 | | 1 278 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 645.00 | 3 895 780.00 | | 3 653 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 047.00 | 4 794 197.00 | | 4 637 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 755.00 | 1 972 761.00 | | 1 874 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 194.00 | | 3 098 194.00 | 3 098 194.00 |
FG Production vendue services | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 954.00 | | 3 153 954.00 | 3 153 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | 21 002.00 | | 13 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 152.00 | 66 718.00 | | 69 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 32.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 32.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -386.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 3 447.00 | | 27 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 707.00 | 3 251 918.00 | | 3 167 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 723.00 | 3 220 979.00 | | 3 082 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 984.00 | 30 939.00 | | 84 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 794.00 | | 9 537.00 | 4 211 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 376.00 | | | 4 059 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 515.00 | | 9 527.00 | 119 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | 10.00 | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181.00 | 13 325.00 | | 37 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 13 325.00 | | 37 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 546.00 | 153 656.00 | 643 603.00 | 1 932 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 746.00 | 364 746.00 | | 364 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 329.00 | 1 269 329.00 | | 1 269 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
VP Divers | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 645.00 | 1 874 755.00 | 643 603.00 | 3 653 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 17 070.00 | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 493.00 | 24 126.00 | | 27 493.00 |
ST Autres comptes | 76 665.00 | 80 189.00 | | 76 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 771.00 | 167 098.00 | | 161 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | 4 050.00 | | 2 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 929.00 | 11 758.00 | | 10 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 813.00 | 28 828.00 | | 20 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 194.00 | 325 447.00 | | 329 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 404.00 | 269 134.00 | | 271 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 982.00 | 275 463.00 | | 291 982.00 |