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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 555.00 | 2 056.00 | 11 499.00 | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 376.00 | 1 592 364.00 | 2 547 012.00 | 4 139 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 481.00 | 91 337.00 | 121 144.00 | 212 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 987.00 | 1 690 352.00 | 2 714 635.00 | 4 404 987.00 |
BT Marchandises | 505 076.00 | | 505 076.00 | 505 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BZ Autres créances | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CF Disponibilités | 446 250.00 | | 446 250.00 | 446 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 898.00 | | 1 071 898.00 | 1 071 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 886.00 | 1 690 352.00 | 3 786 533.00 | 5 476 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 743 387.00 | 717 577.00 | | 743 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 536.00 | 25 810.00 | | -929 536.00 |
DL TOTAL (I) | 198 851.00 | 1 128 387.00 | | 198 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 057.00 | 2 043 033.00 | | 2 345 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 037.00 | 1 199 762.00 | | 714 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 833.00 | 383 927.00 | | 395 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 072.00 | 72 328.00 | | 130 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 34.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 682.00 | 3 700 717.00 | | 3 587 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 533.00 | 4 829 104.00 | | 3 786 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 663.00 | 1 842 959.00 | | 1 742 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 423.00 | | 107 579.00 | 4 323 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 014.00 | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 014.00 | 4 404 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 217 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 376.00 | | 80 000.00 | 4 059 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 847.00 | | 13 229.00 | 215 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 199.00 | | 794.00 | 48 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 149.00 | 29 005.00 | 9 166.00 | 78 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 149.00 | 26 949.00 | 9 166.00 | 78 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 592 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 592 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 592 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 833.00 | 395 833.00 | | 395 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
UX Autres créances clients | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 057.00 | 200 038.00 | 810 878.00 | 2 045 057.00 |
VI Groupe et associés | 714 037.00 | 714 037.00 | | 714 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 553.00 | 120 573.00 | 34 980.00 | 155 553.00 |
VW T.V.A. | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 682.00 | 1 742 663.00 | 810 878.00 | 3 587 682.00 |