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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 059 376.00 | | 4 059 376.00 | 4 059 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 252.00 | 73 554.00 | 137 698.00 | 211 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 423.00 | 78 149.00 | 4 245 273.00 | 4 323 423.00 |
BT Marchandises | 364 317.00 | | 364 317.00 | 364 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BZ Autres créances | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CF Disponibilités | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 831.00 | | 583 831.00 | 583 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 254.00 | 78 149.00 | 4 829 104.00 | 4 907 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 717 577.00 | 598 402.00 | | 717 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 119 176.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 387.00 | 1 102 577.00 | | 1 128 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 033.00 | 1 788 069.00 | | 2 043 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 762.00 | 1 246 474.00 | | 1 199 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 927.00 | 319 786.00 | | 383 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 82 206.00 | | 72 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 331.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 717.00 | 3 438 866.00 | | 3 700 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 104.00 | 4 541 443.00 | | 4 829 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 959.00 | 3 438 866.00 | | 1 842 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 931.00 | | 101 492.00 | 4 221 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 376.00 | | | 4 059 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 148.00 | | 86 699.00 | 129 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 407.00 | | 14 793.00 | 33 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 069.00 | 15 081.00 | | 63 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 15 081.00 | | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 927.00 | 383 927.00 | | 383 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
UX Autres créances clients | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 033.00 | 185 275.00 | 752 144.00 | 2 043 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 762.00 | 1 199 762.00 | | 1 199 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137 140.00 | | | 2 137 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 855.00 | | | 1 874 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 733.00 | 149 534.00 | 48 199.00 | 197 733.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 717.00 | 1 842 959.00 | 752 144.00 | 3 700 717.00 |