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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 555.00 | 4 767.00 | 8 788.00 | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 376.00 | 1 592 364.00 | 2 547 012.00 | 4 139 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 395.00 | 112 449.00 | 106 946.00 | 219 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 963.00 | 1 714 175.00 | 2 697 788.00 | 4 411 963.00 |
BT Marchandises | 531 741.00 | | 531 741.00 | 531 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BZ Autres créances | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CF Disponibilités | 385 847.00 | | 385 847.00 | 385 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 041.00 | 1 714 175.00 | 3 802 866.00 | 5 517 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 743 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 149.00 | | | -186 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 079.00 | -929 536.00 | | 229 079.00 |
DL TOTAL (I) | 427 930.00 | 198 851.00 | | 427 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 268.00 | 2 345 057.00 | | 2 145 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 534.00 | 714 037.00 | | 714 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 539.00 | 395 833.00 | | 404 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | 130 072.00 | | 110 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 633.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 050.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 936.00 | 3 587 682.00 | | 3 374 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 866.00 | 3 786 533.00 | | 3 802 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 801.00 | 1 742 663.00 | | 1 730 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 987.00 | | 8 364.00 | 4 404 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 4 411 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 223 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139 376.00 | | | 4 139 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 077.00 | | 8 302.00 | 217 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | 62.00 | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988.00 | 25 211.00 | 1 388.00 | 97 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 2 711.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 22 500.00 | 1 388.00 | 95 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 539.00 | 404 539.00 | | 404 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
UX Autres créances clients | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 269.00 | 501 133.00 | 813 863.00 | 2 145 269.00 |
VI Groupe et associés | 714 534.00 | 714 534.00 | | 714 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 531.00 | 187 489.00 | 35 042.00 | 222 531.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 937.00 | 1 730 801.00 | 813 863.00 | 3 374 937.00 |