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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 555.00 | 7 478.00 | 6 077.00 | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 376.00 | 1 592 364.00 | 2 547 012.00 | 4 139 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 4 709.00 | 6 313.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 693.00 | 136 068.00 | 83 625.00 | 219 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 566.00 | 1 740 619.00 | 2 678 947.00 | 4 419 566.00 |
BT Marchandises | 498 468.00 | | 498 468.00 | 498 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BZ Autres créances | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CF Disponibilités | 515 807.00 | | 515 807.00 | 515 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 002.00 | | 1 198 002.00 | 1 198 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 568.00 | 1 740 619.00 | 3 876 949.00 | 5 617 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DH Report à nouveau | | -186 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 520.00 | 229 079.00 | | 273 520.00 |
DL TOTAL (I) | 701 450.00 | 427 930.00 | | 701 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 766.00 | 2 145 268.00 | | 1 919 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 995.00 | 714 534.00 | | 641 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 494.00 | 404 539.00 | | 495 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 244.00 | 110 581.00 | | 118 244.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 175 499.00 | 3 374 936.00 | | 3 175 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 949.00 | 3 802 866.00 | | 3 876 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 374.00 | 3 374 936.00 | | 1 532 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 811.00 | 26 444.00 | | 121 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 2 711.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 045.00 | 23 733.00 | | 117 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 364.00 | | | 1 592 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 494.00 | 495 494.00 | | 495 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
UX Autres créances clients | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 679.00 | 276 555.00 | 1 000 922.00 | 1 919 679.00 |
VI Groupe et associés | 641 995.00 | 641 995.00 | | 641 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 499.00 | | | 225 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 646.00 | 183 727.00 | 35 919.00 | 219 646.00 |
VW T.V.A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 499.00 | 1 532 374.00 | 1 000 922.00 | 3 175 499.00 |