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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 4 803.00 | 541.00 | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 71 400.00 | 90 295.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 043.00 | 1 941 952.00 | 132 091.00 | 2 074 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 64 485.00 | 14 623.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 195.00 | 2 082 640.00 | 286 556.00 | 2 369 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BT Marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 514.00 | 5 623.00 | 714 891.00 | 720 514.00 |
BZ Autres créances | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CF Disponibilités | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 362.00 | 5 623.00 | 1 084 739.00 | 1 090 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 558.00 | 2 088 263.00 | 1 371 295.00 | 3 459 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 281 081.00 | 269 008.00 | | 281 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 368.00 | 12 073.00 | | 66 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 440.00 | 10 896.00 | | 6 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 889.00 | 481 252.00 | | 518 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 144.00 | 101 463.00 | | 123 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 008.00 | 550 208.00 | | 269 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 222.00 | 389 974.00 | | 365 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 912.00 | 111 504.00 | | 94 912.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 406.00 | 1 153 149.00 | | 852 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 295.00 | 1 634 401.00 | | 1 371 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 224.00 | 1 107 847.00 | | 777 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 948.00 | | 2 791.00 | 2 375 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543.00 | 2 369 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 2 314 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | 542.00 | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 876.00 | | 2 027.00 | 2 321 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 350.00 | 81 833.00 | 9 543.00 | 2 010 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 1.00 | 486.00 | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 062.00 | 81 832.00 | 9 057.00 | 2 005 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 787.00 | | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 787.00 | | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 111.00 | 787.00 | 24 275.00 | 29 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 222.00 | 365 222.00 | | 365 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 713 787.00 | | | 713 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | 47 861.00 | 58 757.00 | 123 043.00 |
VI Groupe et associés | 259 861.00 | 259 861.00 | | 259 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VP Divers | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 083.00 | 802 356.00 | 6 727.00 | 809 083.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 406.00 | 777 224.00 | 58 757.00 | 852 406.00 |