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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 87 572.00 | 74 123.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 043.00 | 1 970 168.00 | 103 875.00 | 2 074 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 70 949.00 | 8 159.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 482.00 | 2 134 033.00 | 235 449.00 | 2 369 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 450.00 | 3 060.00 | 813 390.00 | 816 450.00 |
BZ Autres créances | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CF Disponibilités | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 290.00 | 3 060.00 | 1 098 230.00 | 1 101 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 772.00 | 2 137 092.00 | 1 333 680.00 | 3 470 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 448.00 | 281 081.00 | | 347 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 778.00 | 66 368.00 | | 92 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 227.00 | 518 889.00 | | 605 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 228.00 | 123 144.00 | | 75 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 629.00 | 269 008.00 | | 99 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 155.00 | 365 222.00 | | 438 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 291.00 | 94 912.00 | | 103 291.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 120.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 453.00 | 852 406.00 | | 728 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 680.00 | 1 371 295.00 | | 1 333 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 945.00 | 777 224.00 | | 687 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 195.00 | | 509.00 | 2 369 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 2 369 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 845.00 | | | 2 314 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 509.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 640.00 | 51 393.00 | | 2 082 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 541.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 837.00 | 50 852.00 | | 2 077 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | 1 803.00 | 4 366.00 | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | 1 803.00 | 4 366.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | 1 803.00 | 4 366.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 155.00 | 438 155.00 | | 438 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 808 457.00 | | | 808 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 182.00 | 34 674.00 | 31 929.00 | 75 182.00 |
VI Groupe et associés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VP Divers | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 740.00 | 866 747.00 | 7 993.00 | 874 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 453.00 | 687 945.00 | 31 929.00 | 728 453.00 |