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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 136 088.00 | 25 607.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 460.00 | 2 054 795.00 | 359 665.00 | 2 414 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 473.00 | 58 426.00 | 1 047.00 | 59 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 689 756.00 | 2 254 653.00 | 435 103.00 | 2 689 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 813.00 | 5 307.00 | 519 506.00 | 524 813.00 |
BZ Autres créances | 202 531.00 | | 202 531.00 | 202 531.00 |
CF Disponibilités | 415 788.00 | | 415 788.00 | 415 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 914.00 | 5 307.00 | 1 210 607.00 | 1 215 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 669.00 | 2 259 960.00 | 1 645 709.00 | 3 905 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 643 183.00 | 474 729.00 | | 643 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 889.00 | 168 454.00 | | 65 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 492.00 | 808 183.00 | | 1 045 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 839.00 | 7 122.00 | | 15 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 839.00 | 7 122.00 | | 15 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 282.00 | 252 787.00 | | 185 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 293 470.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 199.00 | 411 280.00 | | 283 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | 117 107.00 | | 78 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 891.00 | | |
EA Autres dettes | 28 168.00 | 27 127.00 | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 379.00 | 1 119 662.00 | | 584 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 709.00 | 1 934 968.00 | | 1 645 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 037.00 | 934 436.00 | | 467 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 900.00 | | 350 682.00 | 2 534 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 773.00 | | 350 682.00 | 2 480 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 296.00 | 102 357.00 | | 2 152 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 952.00 | 102 357.00 | | 2 146 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 122.00 | 8 717.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 199.00 | 283 199.00 | | 283 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 518 445.00 | 518 445.00 | | 518 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | -1.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VC Groupe et associés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 227.00 | 67 885.00 | 117 342.00 | 185 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 548.00 | 722 179.00 | 6 369.00 | 728 548.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 379.00 | 467 037.00 | 117 342.00 | 584 379.00 |