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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 103 744.00 | 57 951.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 928.00 | 1 956 382.00 | 141 546.00 | 2 097 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 988.00 | 77 035.00 | 2 953.00 | 79 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 237.00 | 2 142 505.00 | 251 732.00 | 2 394 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BT Marchandises | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 098.00 | 5 408.00 | 813 690.00 | 819 098.00 |
BZ Autres créances | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
CF Disponibilités | 514 781.00 | | 514 781.00 | 514 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 458.00 | 5 408.00 | 1 512 050.00 | 1 517 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 695.00 | 2 147 913.00 | 1 763 782.00 | 3 911 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 226.00 | 347 448.00 | | 440 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 503.00 | 92 778.00 | | 134 503.00 |
DL TOTAL (I) | 739 730.00 | 605 227.00 | | 739 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 041.00 | 75 228.00 | | 143 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 604.00 | 99 629.00 | | 265 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 536.00 | 438 155.00 | | 434 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 602.00 | 103 291.00 | | 141 602.00 |
EA Autres dettes | 39 269.00 | 12 150.00 | | 39 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 052.00 | 728 453.00 | | 1 024 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 782.00 | 1 333 680.00 | | 1 763 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 113.00 | 687 945.00 | | 949 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 482.00 | | 73 909.00 | 2 369 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 155.00 | 2 394 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 646.00 | 2 339 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 845.00 | | 73 411.00 | 2 314 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 498.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 033.00 | 57 118.00 | 48 646.00 | 2 134 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 689.00 | 57 118.00 | 48 646.00 | 2 128 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 3 605.00 | 1 257.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 3 605.00 | 1 257.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 3 605.00 | 1 257.00 | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 536.00 | 434 536.00 | | 434 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 812 609.00 | 812 609.00 | | 812 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 990.00 | 68 051.00 | 74 277.00 | 142 990.00 |
VI Groupe et associés | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 696.00 | 925 206.00 | 6 490.00 | 931 696.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 052.00 | 949 113.00 | 74 277.00 | 1 024 052.00 |