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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 152 260.00 | 9 435.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 829.00 | 2 140 067.00 | 359 762.00 | 2 499 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 473.00 | 58 447.00 | 1 026.00 | 59 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 125.00 | 2 356 118.00 | 419 007.00 | 2 775 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 525.00 | 5 307.00 | 570 218.00 | 575 525.00 |
BZ Autres créances | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CF Disponibilités | 1 128 138.00 | | 1 128 138.00 | 1 128 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 762.00 | 5 307.00 | 1 880 455.00 | 1 885 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 886.00 | 2 361 425.00 | 2 299 461.00 | 4 660 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 071.00 | 643 183.00 | | 509 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 857.00 | 65 889.00 | | 154 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 839.00 | 171 420.00 | | 142 839.00 |
DL TOTAL (I) | 971 768.00 | 1 045 492.00 | | 971 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 377.00 | 185 282.00 | | 117 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 305.00 | 9 147.00 | | 514 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 931.00 | 283 199.00 | | 525 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 912.00 | 78 583.00 | | 141 912.00 |
EA Autres dettes | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 693.00 | 584 379.00 | | 1 327 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 461.00 | 1 645 709.00 | | 2 299 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 636.00 | 467 037.00 | | 1 278 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 756.00 | | 85 369.00 | 2 689 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 628.00 | | 85 369.00 | 2 635 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 653.00 | 101 465.00 | | 2 254 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 309.00 | 101 465.00 | | 2 249 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | | 15 839.00 | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 931.00 | 525 931.00 | | 525 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 569 157.00 | 569 157.00 | | 569 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | -1.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 342.00 | 68 285.00 | 49 057.00 | 117 342.00 |
VI Groupe et associés | 505 158.00 | 505 158.00 | | 505 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 227.00 | 712 858.00 | 6 369.00 | 719 227.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 693.00 | 1 278 636.00 | 49 057.00 | 1 327 693.00 |