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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 161 695.00 | 119 916.00 | 41 779.00 | 161 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 828.00 | 1 968 868.00 | 95 960.00 | 2 064 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 423.00 | 58 168.00 | 255.00 | 58 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 900.00 | 2 152 296.00 | 382 604.00 | 2 534 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 253.00 | 5 307.00 | 832 946.00 | 838 253.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CF Disponibilités | 635 177.00 | | 635 177.00 | 635 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 670.00 | 5 307.00 | 1 552 363.00 | 1 557 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 571.00 | 2 157 603.00 | 1 934 968.00 | 4 092 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 729.00 | 440 226.00 | | 474 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 454.00 | 134 503.00 | | 168 454.00 |
DL TOTAL (I) | 808 183.00 | 739 730.00 | | 808 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 787.00 | 143 041.00 | | 252 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 470.00 | 265 604.00 | | 293 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 280.00 | 434 536.00 | | 411 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 107.00 | 141 602.00 | | 117 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 39 269.00 | | 27 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 662.00 | 1 024 052.00 | | 1 119 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 968.00 | 1 763 782.00 | | 1 934 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 436.00 | 949 113.00 | | 934 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 237.00 | | 195 827.00 | 2 394 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 163.00 | 2 534 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 665.00 | 2 480 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 611.00 | | 195 827.00 | 2 339 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 505.00 | 64 369.00 | 54 578.00 | 2 142 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 161.00 | 64 369.00 | 54 578.00 | 2 137 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 408.00 | | 101.00 | 5 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408.00 | | 101.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 7 122.00 | 101.00 | 5 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 280.00 | 411 280.00 | | 411 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UX Autres créances clients | 831 884.00 | 831 884.00 | | 831 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | -1.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 713.00 | 67 486.00 | 185 227.00 | 252 713.00 |
VI Groupe et associés | 284 323.00 | 284 323.00 | | 284 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 296.00 | 848 927.00 | 6 369.00 | 855 296.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 662.00 | 934 436.00 | 185 227.00 | 1 119 662.00 |