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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 474.00 | 30 273.00 | 61 201.00 | 91 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 474.00 | 63 276.00 | 162 198.00 | 225 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 112.00 | 93 550.00 | 1 110 562.00 | 1 204 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 603.00 | | 360 603.00 | 360 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 715.00 | 93 550.00 | 1 471 165.00 | 1 564 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 065.00 | 112 446.00 | | 190 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 465.00 | 77 618.00 | | 227 465.00 |
DL TOTAL (I) | 527 529.00 | 300 065.00 | | 527 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 803.00 | 380 420.00 | | 284 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 389.00 | 428 843.00 | | 512 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 46 572.00 | | 58 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 66 406.00 | | 88 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 636.00 | 922 241.00 | | 943 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 165.00 | 1 222 306.00 | | 1 471 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 348.00 | 573 381.00 | | 829 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 742.00 | | 751 742.00 | 751 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 742.00 | | 751 742.00 | 751 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 168.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 844.00 | 13 024.00 | | 13 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 949.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 167.00 | 26 000.00 | | 388 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 90.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 754.00 | 25 935.00 | | 47 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 413.00 | 65.00 | | 340 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 21 377.00 | | 19 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 967.00 | 981 952.00 | | 1 181 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 503.00 | 904 334.00 | | 954 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 465.00 | 77 618.00 | | 227 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 867.00 | | 232 423.00 | 1 199 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 179.00 | 1 204 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 179.00 | 316 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 500.00 | | | 870 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 803.00 | | 232 324.00 | 312 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 99.00 | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 600.00 | 94 129.00 | 228 179.00 | 227 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 600.00 | 94 129.00 | 228 179.00 | 227 600.00 |