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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 115.00 | 102 535.00 | 2 580.00 | 105 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 594.00 | 182 169.00 | 47 424.00 | 229 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 876.00 | 292 957.00 | 1 040 919.00 | 1 333 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 635 579.00 | | 635 579.00 | 635 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 338.00 | | 683 338.00 | 683 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 214.00 | 292 957.00 | 1 724 258.00 | 2 017 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 005.00 | 8 253.00 | 103 752.00 | 112 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 724.00 | 476 585.00 | | 541 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 381.00 | 65 139.00 | | 148 381.00 |
DL TOTAL (I) | 800 104.00 | 651 724.00 | | 800 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 561.00 | 662 439.00 | | 588 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 370.00 | 95 194.00 | | 88 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 64 922.00 | | 62 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 068.00 | 158 668.00 | | 157 068.00 |
EA Autres dettes | 27 331.00 | 5 781.00 | | 27 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 153.00 | 987 004.00 | | 924 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 258.00 | 1 638 728.00 | | 1 724 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 328.00 | 718 283.00 | | 685 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 920.00 | 18 520.00 | 482.00 | 274 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 2 240.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 907.00 | 16 280.00 | 482.00 | 268 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 561.00 | 588 561.00 | | 588 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 153.00 | 924 153.00 | | 924 153.00 |