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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 526.00 | 96 390.00 | 6 137.00 | 102 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 439.00 | 147 505.00 | 83 933.00 | 231 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 132.00 | 245 428.00 | 1 087 705.00 | 1 333 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BZ Autres créances | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CF Disponibilités | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 390.00 | 245 428.00 | 1 232 962.00 | 1 478 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 005.00 | 1 533.00 | 110 472.00 | 112 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 727.00 | 439 921.00 | | 454 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 051.00 | 14 806.00 | | -11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 553 677.00 | 564 727.00 | | 553 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 969.00 | 99 612.00 | | 81 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 793.00 | 414 366.00 | | 421 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 55 109.00 | | 65 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 138.00 | 109 464.00 | | 104 138.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 9 652.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 285.00 | 688 203.00 | | 679 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 962.00 | 1 252 930.00 | | 1 232 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 285.00 | 680 204.00 | | 679 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 303.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 674.00 | | 28 458.00 | 1 304 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 305.00 | | 26 200.00 | 956 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 707.00 | | 2 258.00 | 331 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 511.00 | 38 917.00 | | 206 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 511.00 | 37 384.00 | | 206 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 331.00 | 427 331.00 | | 427 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 285.00 | 679 285.00 | | 679 285.00 |