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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 104.00 | 100 787.00 | 2 317.00 | 103 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 094.00 | 173 270.00 | 71 824.00 | 245 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 365.00 | 277 830.00 | 1 069 536.00 | 1 347 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 425 850.00 | | 425 850.00 | 425 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 247.00 | | 466 247.00 | 466 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 612.00 | 277 830.00 | 1 535 783.00 | 1 813 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 005.00 | 3 773.00 | 108 232.00 | 112 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 677.00 | 454 727.00 | | 443 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 908.00 | -11 051.00 | | 32 908.00 |
DL TOTAL (I) | 586 585.00 | 553 677.00 | | 586 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 324.00 | 81 969.00 | | 315 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 998.00 | 421 793.00 | | 416 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 65 848.00 | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 236.00 | 104 138.00 | | 169 236.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 5 537.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 198.00 | 679 285.00 | | 949 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 783.00 | 1 232 962.00 | | 1 535 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 198.00 | 679 285.00 | | 949 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |