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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 862.00 | 101 927.00 | 1 936.00 | 103 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 594.00 | 166 980.00 | 62 613.00 | 229 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 623.00 | 274 920.00 | 1 057 704.00 | 1 332 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 530 671.00 | | 530 671.00 | 530 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 025.00 | | 581 025.00 | 581 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 648.00 | 274 920.00 | 1 638 728.00 | 1 913 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 005.00 | 6 013.00 | 105 992.00 | 112 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 585.00 | 443 677.00 | | 476 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 139.00 | 32 908.00 | | 65 139.00 |
DL TOTAL (I) | 651 724.00 | 586 585.00 | | 651 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 439.00 | 315 324.00 | | 662 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 194.00 | 416 998.00 | | 95 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | 42 158.00 | | 64 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 668.00 | 169 236.00 | | 158 668.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 5 482.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 004.00 | 949 198.00 | | 987 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 728.00 | 1 535 783.00 | | 1 638 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 283.00 | 949 198.00 | | 718 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 505.00 | 982 505.00 | | 982 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 057.00 | 18 250.00 | 23 400.00 | 274 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 830.00 | 20 490.00 | 23 400.00 | 277 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 2 240.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 057.00 | 18 250.00 | 23 400.00 | 274 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 439.00 | 393 718.00 | 122 785.00 | 662 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 004.00 | 718 283.00 | 122 785.00 | 987 004.00 |