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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 268.00 | 86 866.00 | 13 402.00 | 100 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 439.00 | 119 644.00 | 111 794.00 | 231 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 674.00 | 206 511.00 | 1 098 164.00 | 1 304 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 441.00 | 206 511.00 | 1 252 930.00 | 1 459 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 921.00 | 417 529.00 | | 439 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 22 392.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 564 727.00 | 549 921.00 | | 564 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 612.00 | 221 157.00 | | 99 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 366.00 | 403 819.00 | | 414 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 68 081.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 464.00 | 106 947.00 | | 109 464.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 4 877.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 203.00 | 804 881.00 | | 688 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 930.00 | 1 354 803.00 | | 1 252 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 204.00 | 783 431.00 | | 680 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 136.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 420.00 | | 88 255.00 | 1 216 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 257.00 | | 2 450.00 | 329 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 016.00 | 57 494.00 | | 149 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 016.00 | 57 494.00 | | 149 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 018.00 | 424 018.00 | | 424 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 612.00 | 91 613.00 | 7 999.00 | 99 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 203.00 | 680 204.00 | 7 999.00 | 688 203.00 |