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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | | 3 250 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 14 765.00 | 3 838.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 975.00 | 53 814.00 | 3 161.00 | 56 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 779.00 | 69 614.00 | 3 271 165.00 | 3 340 779.00 |
BT Marchandises | 498 462.00 | | 498 462.00 | 498 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 531.00 | | 841 531.00 | 841 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 311.00 | 69 614.00 | 4 112 696.00 | 4 182 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 957.00 | 750 522.00 | | 1 112 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 568.00 | 362 434.00 | | 368 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 525.00 | 1 332 957.00 | | 1 701 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | 347 440.00 | | 342 221.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 170.00 | 2 877 374.00 | | 2 411 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 696.00 | 4 210 332.00 | | 4 112 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 399.00 | | 3 494 399.00 | 3 494 399.00 |
FG Production vendue services | 354 085.00 | | 354 085.00 | 354 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 484.00 | | 3 848 484.00 | 3 848 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | 4 808.00 | | -4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 709.00 | 161 252.00 | | 165 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 021.00 | 3 980 693.00 | | 3 856 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 452.00 | 3 618 258.00 | | 3 487 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 569.00 | 362 434.00 | | 368 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 036.00 | | -257.00 | 3 341 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | -257.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 4 192.00 | | 65 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 4 192.00 | | 64 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 439.00 | 447 120.00 | 1 396 319.00 | 1 843 439.00 |
VI Groupe et associés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 054.00 | | | 433 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 143.00 | 274 589.00 | 12 554.00 | 287 143.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 171.00 | 1 014 852.00 | 1 396 319.00 | 2 411 171.00 |