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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | | 3 250 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 54 208.00 | 4 839.00 | 59 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 951.00 | 64 979.00 | 3 269 972.00 | 3 334 951.00 |
BT Marchandises | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 496.00 | | 98 496.00 | 98 496.00 |
BZ Autres créances | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 601.00 | | 849 601.00 | 849 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 553.00 | 64 979.00 | 4 119 573.00 | 4 184 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 607.00 | 1 481 525.00 | | 1 778 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 032.00 | 297 081.00 | | 377 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 639.00 | 1 998 607.00 | | 2 375 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 857.00 | 1 399 019.00 | | 1 065 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 514.00 | 266 650.00 | | 245 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 953.00 | 398 935.00 | | 347 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 888.00 | 64 424.00 | | 80 888.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 2 280.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 934.00 | 2 131 309.00 | | 1 743 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 573.00 | 4 129 916.00 | | 4 119 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 125.00 | | 695.00 | 3 343 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 3 334 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 68 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 695.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 2 518.00 | 8 179.00 | 70 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | 2 518.00 | 8 179.00 | 69 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 954.00 | 347 954.00 | | 347 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 858.00 | 317 989.00 | 747 869.00 | 1 065 858.00 |
VI Groupe et associés | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 326.00 | | | 454 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 863.00 | 92 883.00 | | 92 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 138.00 | 232 618.00 | 13 521.00 | 246 138.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 934.00 | 996 065.00 | 747 869.00 | 1 743 934.00 |