| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | | 3 250 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 55 644.00 | 3 403.00 | 59 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 277.00 | 66 415.00 | 3 268 862.00 | 3 335 277.00 |
BT Marchandises | 458 596.00 | | 458 596.00 | 458 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
BZ Autres créances | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 332.00 | | 757 332.00 | 757 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 610.00 | 66 415.00 | 4 026 195.00 | 4 092 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 639.00 | 1 778 607.00 | | 2 155 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 773.00 | 377 032.00 | | 328 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 413.00 | 2 375 639.00 | | 2 704 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 314.00 | 1 065 857.00 | | 749 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 918.00 | 245 514.00 | | 256 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 751.00 | 347 953.00 | | 267 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 423.00 | 80 888.00 | | 42 423.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 3 720.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 781.00 | 1 743 934.00 | | 1 321 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 195.00 | 4 119 573.00 | | 4 026 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 952.00 | | 326.00 | 3 334 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 326.00 | 14 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 979.00 | 1 436.00 | | 64 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 944.00 | 1 436.00 | | 63 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 752.00 | 267 752.00 | | 267 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 315.00 | 325 045.00 | 424 270.00 | 749 315.00 |
VI Groupe et associés | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 181.00 | 241 334.00 | 13 847.00 | 255 181.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 782.00 | 897 512.00 | 424 270.00 | 1 321 782.00 |