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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | 550 000.00 | 2 700 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 60 662.00 | 24 259.00 | 84 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 162.00 | 621 432.00 | 2 739 729.00 | 3 361 162.00 |
BT Marchandises | 549 797.00 | | 549 797.00 | 549 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 363.00 | 23 018.00 | 79 344.00 | 102 363.00 |
BZ Autres créances | 205 040.00 | | 205 040.00 | 205 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 412.00 | 23 018.00 | 950 393.00 | 973 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 574.00 | 644 451.00 | 3 690 123.00 | 4 334 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 182.00 | 2 484 413.00 | | 2 705 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 617.00 | 220 769.00 | | -233 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 565.00 | 2 925 182.00 | | 2 691 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 904.00 | 719 928.00 | | 552 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 682.00 | 232 453.00 | | 166 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 278.00 | 261 176.00 | | 242 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 651.00 | 51 566.00 | | 28 651.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 6 813.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 557.00 | 1 271 938.00 | | 998 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 123.00 | 4 197 121.00 | | 3 690 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 041.00 | 885 862.00 | | 831 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 150.00 | | 25 885.00 | 3 361 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 872.00 | 3 361 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 872.00 | 94 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 656.00 | | 25 872.00 | 94 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | 12.00 | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 656.00 | 3 776.00 | | 67 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | 3 776.00 | | 66 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 550 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 904.00 | 385 388.00 | 167 516.00 | 552 904.00 |
VI Groupe et associés | 166 682.00 | 166 682.00 | | 166 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 899.00 | 327 899.00 | | 327 899.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 557.00 | 831 041.00 | 167 516.00 | 998 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |