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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | | 3 250 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 17 237.00 | 1 365.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 52 367.00 | 6 680.00 | 59 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 124.00 | 70 640.00 | 3 272 484.00 | 3 343 124.00 |
BT Marchandises | 522 986.00 | | 522 986.00 | 522 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 605.00 | | 60 605.00 | 60 605.00 |
BZ Autres créances | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 432.00 | | 857 432.00 | 857 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 556.00 | 70 640.00 | 4 129 916.00 | 4 200 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 525.00 | 1 112 957.00 | | 1 481 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 081.00 | 368 568.00 | | 297 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 607.00 | 1 701 525.00 | | 1 998 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 019.00 | 1 843 439.00 | | 1 399 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 650.00 | 147 229.00 | | 266 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 935.00 | 342 221.00 | | 398 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 424.00 | 77 380.00 | | 64 424.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 900.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 309.00 | 2 411 170.00 | | 2 131 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 916.00 | 4 112 696.00 | | 4 129 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 654 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 654 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 31 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 243.00 | 4 545.00 | | 19 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 205.00 | -4 545.00 | | -19 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 550.00 | 165 709.00 | | 132 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 050.00 | 3 853 989.00 | | 3 659 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 969.00 | 3 485 421.00 | | 3 361 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 081.00 | 368 568.00 | | 297 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 779.00 | | 4 804.00 | 3 340 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 3 343 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 77 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | | 4 532.00 | 75 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | 272.00 | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 614.00 | 3 485.00 | 2 459.00 | 69 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 3 485.00 | 2 459.00 | 68 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 936.00 | 398 936.00 | | 398 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
UX Autres créances clients | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 019.00 | 457 026.00 | 941 993.00 | 1 399 019.00 |
VI Groupe et associés | 266 650.00 | 266 650.00 | | 266 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 563.00 | | | 443 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 218.00 | 257 391.00 | 12 826.00 | 270 218.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 309.00 | 1 189 316.00 | 941 993.00 | 2 131 309.00 |