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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 852.00 | | 3 250 852.00 | 3 250 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 56 885.00 | 2 163.00 | 59 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 150.00 | 67 656.00 | 3 293 494.00 | 3 361 150.00 |
BT Marchandises | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BZ Autres créances | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 626.00 | | 903 626.00 | 903 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 777.00 | 67 656.00 | 4 197 121.00 | 4 264 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 413.00 | 2 155 639.00 | | 2 484 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 769.00 | 328 773.00 | | 220 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 182.00 | 2 704 413.00 | | 2 925 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 928.00 | 749 314.00 | | 719 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 453.00 | 256 918.00 | | 232 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | 267 751.00 | | 261 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 566.00 | 42 423.00 | | 51 566.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 5 373.00 | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 938.00 | 1 321 781.00 | | 1 271 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 121.00 | 4 026 195.00 | | 4 197 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 862.00 | 1 321 781.00 | | 885 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 277.00 | | 29 692.00 | 3 335 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 3 361 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 94 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 887.00 | | | 3 251 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 784.00 | | 29 692.00 | 68 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 415.00 | 1 240.00 | | 66 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | 1 240.00 | | 65 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 121 476.00 | 121 476.00 | | 121 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 928.00 | 333 853.00 | 386 075.00 | 719 928.00 |
VI Groupe et associés | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 938.00 | 885 862.00 | 386 075.00 | 1 271 938.00 |