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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 156.00 | 22.00 | 20 133.00 | 20 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 365.00 | 156 108.00 | 165 257.00 | 321 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 30 201.00 | 113 639.00 | 143 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 619.00 | 186 331.00 | 305 287.00 | 491 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 096.00 | 186 331.00 | 483 765.00 | 670 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 41 214.00 | 29 046.00 | | 41 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 12 169.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 202 114.00 | 180 034.00 | | 202 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 9 485.00 | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 651.00 | 206 707.00 | | 281 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 765.00 | 386 741.00 | | 483 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 940.00 | | 193 679.00 | 302 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 491 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 491 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 940.00 | | 193 679.00 | 302 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 528.00 | 17 674.00 | 66 854.00 | 84 528.00 |
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 651.00 | 214 797.00 | 66 854.00 | 281 651.00 |