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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 507.00 | 9 039.00 | 32 468.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 262.00 | 214 821.00 | 156 440.00 | 371 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 104 561.00 | 37 439.00 | 142 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 769.00 | 328 421.00 | 226 347.00 | 554 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 288.00 | | 298 288.00 | 298 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 056.00 | 328 421.00 | 524 635.00 | 853 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 152 562.00 | 105 722.00 | | 152 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 46 840.00 | | 25 005.00 |
DK Provisions réglementées | 23 422.00 | 12 376.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 339 809.00 | 303 758.00 | | 339 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | 49 009.00 | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 314.00 | 23 164.00 | | 38 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 78 905.00 | | 101 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 21 440.00 | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 826.00 | 172 780.00 | | 184 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 635.00 | 476 539.00 | | 524 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 166.00 | 141 857.00 | | 172 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 409.00 | | 23 000.00 | 562 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 30 640.00 | 531 769.00 | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 30 640.00 | 531 769.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 409.00 | | 23 000.00 | 562 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 267.00 | 80 794.00 | 7 640.00 | 255 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 267.00 | 80 794.00 | 7 640.00 | 255 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 925.00 | 18 265.00 | 12 660.00 | 30 925.00 |
VI Groupe et associés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 826.00 | 172 166.00 | 12 660.00 | 184 826.00 |