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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 380.00 | 2 457.00 | 27 924.00 | 30 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 015.00 | 193 164.00 | 129 851.00 | 323 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 55 601.00 | 88 239.00 | 143 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 235.00 | 251 222.00 | 246 013.00 | 497 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 099.00 | 251 222.00 | 549 877.00 | 801 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 244 542.00 | | | 244 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 877.00 | | | 549 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 365.00 | | 182 128.00 | 321 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 497 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 497 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 365.00 | | 182 128.00 | 321 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 108.00 | 95 114.00 | | 156 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 108.00 | 95 114.00 | | 156 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 856.00 | 17 868.00 | 48 988.00 | 66 856.00 |
VI Groupe et associés | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 335.00 | 256 347.00 | 48 988.00 | 305 335.00 |