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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 507.00 | 5 361.00 | 36 146.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 062.00 | 168 905.00 | 185 156.00 | 354 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 840.00 | 81 001.00 | 62 839.00 | 143 840.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 409.00 | 255 267.00 | 307 141.00 | 562 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | 248.00 | 16 391.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 645.00 | 248.00 | 169 397.00 | 169 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 054.00 | 255 515.00 | 476 539.00 | 732 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 105 722.00 | 63 294.00 | | 105 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 840.00 | 42 428.00 | | 46 840.00 |
DK Provisions réglementées | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 303 758.00 | 244 542.00 | | 303 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 009.00 | 66 856.00 | | 49 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | 116 246.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | 98 573.00 | | 78 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 23 397.00 | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 780.00 | 305 335.00 | | 172 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 539.00 | 549 877.00 | | 476 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 957.00 | 256 347.00 | | 141 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 235.00 | | 177 132.00 | 497 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 959.00 | 562 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 959.00 | 562 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 235.00 | | 177 132.00 | 497 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 222.00 | 71 574.00 | 67 528.00 | 251 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 222.00 | 71 574.00 | 67 528.00 | 251 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -263.00 | | | -263.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 009.00 | 18 085.00 | 30 924.00 | 49 009.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 780.00 | 141 857.00 | 30 924.00 | 172 780.00 |