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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 507.00 | 16 395.00 | 25 112.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 429.00 | 256 119.00 | 130 310.00 | 386 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 936.00 | 414 514.00 | 155 422.00 | 569 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
BZ Autres créances | 454 700.00 | | 454 700.00 | 454 700.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 357.00 | | 544 357.00 | 544 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 292.00 | 414 514.00 | 699 778.00 | 1 114 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 203 907.00 | 177 567.00 | | 203 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 336.00 | 26 340.00 | | 69 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 887.00 | 10 316.00 | | 6 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 418 950.00 | 373 800.00 | | 418 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 289.00 | 30 906.00 | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 898.00 | 146 921.00 | | 208 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 23 679.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 829.00 | 214 167.00 | | 280 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 778.00 | 587 967.00 | | 699 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 829.00 | 214 167.00 | | 280 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 269.00 | | 145 300.00 | 565 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 633.00 | 569 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 633.00 | 569 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 269.00 | | 145 300.00 | 565 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 943.00 | 85 022.00 | 81 452.00 | 410 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 943.00 | 85 022.00 | 81 452.00 | 410 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 897.00 | 208 897.00 | | 208 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VC Groupe et associés | 429 128.00 | 429 128.00 | | 429 128.00 |
VI Groupe et associés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 818.00 | 456 818.00 | | 456 818.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 829.00 | 280 829.00 | | 280 829.00 |