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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 507.00 | 12 717.00 | 28 790.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 762.00 | 268 265.00 | 113 496.00 | 381 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 129 961.00 | 12 039.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 269.00 | 410 943.00 | 154 325.00 | 565 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
BZ Autres créances | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CF Disponibilités | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 642.00 | | 433 642.00 | 433 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 910.00 | 410 943.00 | 587 967.00 | 998 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DG Autres réserves | 177 567.00 | 152 562.00 | | 177 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 25 005.00 | | 26 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DK Provisions réglementées | 20 757.00 | 23 422.00 | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 373 800.00 | 339 809.00 | | 373 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 660.00 | 30 925.00 | | 12 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | 38 314.00 | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 600.00 | 115 588.00 | | 170 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 167.00 | 184 826.00 | | 214 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 967.00 | 524 635.00 | | 587 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 769.00 | | 10 500.00 | 554 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 769.00 | | 10 500.00 | 554 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 421.00 | 82 522.00 | | 328 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 421.00 | 82 522.00 | | 328 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VC Groupe et associés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 698.00 | 226 698.00 | | 226 698.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |