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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 29 416.00 | 19 852.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 901.00 | 27 399.00 | 25 502.00 | 52 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | 1 092.00 | 3 023.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 864.00 | 60 577.00 | 49 287.00 | 109 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BT Marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 031.00 | 60 577.00 | 98 454.00 | 159 031.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 18 800.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 845.00 | -18 717.00 | | -17 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | 872.00 | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 762.00 | 955.00 | | -1 762.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 64 251.00 | 62 867.00 | | 64 251.00 |
DO TOTAL (II) | 64 251.00 | 62 867.00 | | 64 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 12 775.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 3 656.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 374.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | 22 461.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 1 812.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 965.00 | 50 079.00 | | 35 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 454.00 | 113 900.00 | | 98 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 965.00 | 45 216.00 | | 35 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FD Production vendue biens | 227 776.00 | | 227 776.00 | 227 776.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 818.00 | | 230 818.00 | 230 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | 939.00 | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 689.00 | 216 751.00 | | 241 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 006.00 | 215 879.00 | | 246 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317.00 | 872.00 | | -4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 767.00 | | 746.00 | 109 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 109 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 102 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 972.00 | | 746.00 | 101 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 973.00 | 11 928.00 | 416.00 | 47 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 303.00 | 11 928.00 | 416.00 | 45 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 540.00 | 2 380.00 | | 8 540.00 |
6T Sur comptes clients | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 413.00 | 238.00 | 6 559.00 | 7 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 238.00 | 6 559.00 | 7 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 570.00 | 27 455.00 | 4 115.00 | 31 570.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 221.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | 4 688.00 | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 12 515.00 | 10 600.00 | | 12 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 903.00 | 11 214.00 | | 10 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 1 221.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 966.00 | 12 183.00 | | 12 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 406.00 | 6 795.00 | | 8 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 549.00 | 26 503.00 | | 28 549.00 |