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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 616.00 | 583.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 143.00 | 68 303.00 | 8 839.00 | 77 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 962.00 | 57 874.00 | 19 088.00 | 76 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 624.00 | 129 794.00 | 46 829.00 | 176 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 056.00 | 129 794.00 | 123 261.00 | 253 056.00 |
CU Autres participations | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
FD Production vendue biens | 438 394.00 | | 438 394.00 | 438 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 008.00 | | 454 008.00 | 454 008.00 |
FM Production stockée | | | -84.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 147.00 | | | 478 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 980.00 | | | 490 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 184.00 | | 12 446.00 | 179 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 176 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 659.00 | | 12 446.00 | 141 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 427.00 | 19 367.00 | | 110 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 1 400.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 210.00 | 17 967.00 | | 108 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 627.00 | 36 046.00 | 2 581.00 | 38 627.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 408.00 | 31 284.00 | | 51 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
ZE Dividendes | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |