| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 817.00 | 3 383.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 519.00 | 49 213.00 | 23 306.00 | 72 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 097.00 | 41 220.00 | 16 877.00 | 58 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 085.00 | 91 250.00 | 76 835.00 | 168 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 485.00 | 91 250.00 | 178 235.00 | 269 485.00 |
CU Autres participations | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | 15 450.00 | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 1 177.00 | | 5 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 402.00 | 6 286.00 | | 21 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 30 288.00 | | 32 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 224.00 | 9 632.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 86 696.00 | 62 833.00 | | 86 696.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 136.00 | 61 816.00 | | 30 136.00 |
DO TOTAL (II) | 30 136.00 | 61 816.00 | | 30 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 8 551.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 20 835.00 | | 50 221.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 351.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 404.00 | 29 737.00 | | 61 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 235.00 | 154 386.00 | | 178 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 404.00 | 29 737.00 | | 61 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FD Production vendue biens | 382 253.00 | | 382 253.00 | 382 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 255.00 | | 389 255.00 | 389 255.00 |
FM Production stockée | | | 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 400.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 105.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 105.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 519.00 | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 713.00 | 303 031.00 | | 394 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 313.00 | 272 743.00 | | 362 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 400.00 | 30 288.00 | | 32 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 699.00 | | 44 307.00 | 124 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 168 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 130 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | | 10 095.00 | 120 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | 30 012.00 | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 15 981.00 | 251.00 | 75 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 519.00 | 15 165.00 | 251.00 | 75 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 402.00 | 32 975.00 | 2 427.00 | 35 402.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 717.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | 5 298.00 | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 15 873.00 | 12 894.00 | | 15 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 481.00 | 11 476.00 | | 11 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 107.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | 824.00 | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 582.00 | 16 681.00 | | 21 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 948.00 | 8 015.00 | | 9 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 841.00 | 29 668.00 | | 32 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |