| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 216.00 | 1 983.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 474.00 | 59 405.00 | 16 068.00 | 75 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 185.00 | 48 805.00 | 17 380.00 | 66 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 184.00 | 110 427.00 | 68 756.00 | 179 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 351.00 | 110 427.00 | 173 923.00 | 284 351.00 |
CU Autres participations | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 19 950.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 579.00 | 5 720.00 | | 10 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 402.00 | 21 402.00 | | 34 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | 7 224.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 103 260.00 | 86 696.00 | | 103 260.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 148.00 | 30 136.00 | | 148.00 |
DO TOTAL (II) | 148.00 | 30 136.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | 3 445.00 | | 10 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 3 156.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | 50 221.00 | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 4 582.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 514.00 | 61 404.00 | | 70 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 923.00 | 178 235.00 | | 173 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 294.00 | 61 404.00 | | 60 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FD Production vendue biens | 449 659.00 | | 449 659.00 | 449 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 856.00 | | 461 856.00 | 461 856.00 |
FM Production stockée | | | -723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 350.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | -350.00 | | 3 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 282.00 | 20 267.00 | | 22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 910.00 | 394 713.00 | | 466 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 510.00 | 362 313.00 | | 434 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 085.00 | | 11 259.00 | 168 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 179 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 616.00 | | 11 043.00 | 130 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 268.00 | | 215.00 | 33 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 249.00 | 19 177.00 | | 91 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 1 400.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | 17 777.00 | | 90 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 362.00 | 32 780.00 | 2 581.00 | 35 362.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 514.00 | 60 294.00 | | 70 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 72.00 | | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |