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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898.00 | 34 287.00 | 20 611.00 | 54 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 507.00 | 32 294.00 | 28 214.00 | 60 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 162.00 | 66 581.00 | 52 581.00 | 119 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 890.00 | 66 581.00 | 122 309.00 | 188 890.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 20 400.00 | | 11 850.00 |
DH Report à nouveau | -17 062.00 | -17 845.00 | | -17 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | -4 317.00 | | 24 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 31 736.00 | -1 762.00 | | 31 736.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 970.00 | 64 251.00 | | 60 970.00 |
DO TOTAL (II) | 60 970.00 | 64 251.00 | | 60 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 9 589.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 20 685.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 358.00 | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 603.00 | 35 965.00 | | 29 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 309.00 | 98 454.00 | | 122 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 603.00 | 35 965.00 | | 29 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FD Production vendue biens | 249 006.00 | | 249 006.00 | 249 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
FM Production stockée | | | 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 1 591.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | 960.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 960.00 | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 826.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 731.00 | 241 689.00 | | 262 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 822.00 | 246 006.00 | | 237 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 909.00 | -4 317.00 | | 24 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 864.00 | | 13 909.00 | 109 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268.00 | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 119 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 115 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 168.00 | | 13 909.00 | 102 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 10 438.00 | 3 342.00 | 59 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | 10 438.00 | 672.00 | 56 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 092.00 | 96.00 | 1 188.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 96.00 | 1 188.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 96.00 | 1 188.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 671.00 | 32 745.00 | 2 927.00 | 35 671.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 1 054.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | 5 132.00 | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 15 625.00 | 12 515.00 | | 15 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 835.00 | 10 903.00 | | 12 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 1 054.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 890.00 | 12 966.00 | | 13 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 183.00 | 8 406.00 | | 8 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 584.00 | 28 549.00 | | 33 584.00 |